1. Orígenes y aplicaciones de la liquidez
– La función financiera en la empresa
– Aplicaciones de la liquidez
– Orígenes de la liquidez
2. Previsiones de tesorería
– Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
– Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
– Elaboración de un presupuesto de tesorería